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支撑和阻力原理详解

【教学贴】苦于找不准支撑阻力? 枢轴点交易法详解

一、枢轴点(pivot point)的历史背景
枢轴点(pivot point)是在大约十年前由一个华尔街知名机构跟踪统计了长达7年的相关数据,最后通过大量统计数据得出的一个结论:“在不低于75%的时间里,当天的价格会回到pivot中央价格线以上。”交易员都非常重视这样的结果,pivot成为交易的重要依据,依照枢轴点来分析价格区域,成为日内交易,甚至中长线交易的重要工具。现在被欧美银行,对冲基金广泛应用到外汇,股票,指数,商品,加密货币的交易之中。

二、枢轴点(pivot point)形成和计算
首先我们需要有这样的认知,枢轴点是精确的价格,属于支撑阻力的价格。枢轴点分析是一种判断价格可能出现反应的关键位的技术。枢轴点往往起着支撑或阻力的作用,并可能成为转折点。这种技术通常被日内交易者使用,但这一理念在不同的时间框架下都是有效的。大多数情况下会使用一些重要价格的变化,比如已确立的高点(H)、低点(L)、和收盘价(C),然后通过计算来确定这些点。它们都在枢轴点附近计算额外的支撑和阻力水平。它们可以用来确定何时进入或退出交易,或确定一个市场的范围。
常见的枢轴点类型有传统的、斐波那契(Fibonacci)、伍迪(Woodie)、卡玛利拉(Camarilla)和汤姆丹麦(DM),每种类型都有自己的计算方法。
枢轴点一般常用形式包括5个关键点,包括Pivot Point、Support 1 (支持点1)、Resistance 1 (阻力点1)、Support 2 (支持点2) 、Resistance 2 (阻力点2)。有的是7点,乃至13点,其实都是一样的,不过多加了几个价格罢了。下方计算表格均已7点计算展示,计算公式如下:

P点是当时市场的绝对均价
H是最高价位
L代表最低价位
C代表收盘价位

关键点 计算公式
阻力位3(R3) = H + 2 * (P - L)
阻力位2 (R2) = P + (H - L) = P + (R1 - S1)
阻力位1 (R1) = (2 * P) - L
枢轴点(P) = (H + L + C) / 3
支撑位1 (S1) = (2 * P) - H
支撑位2 (S2) = P - (H - L) = P - (R1 支撑和阻力原理详解 - S1)
支撑位3(S3) = L - 2 * (H - P)

关键点 计算公式
阻力位3(R3) = H + 2 * (支撑和阻力原理详解 P - L)
阻力位2 (R2) = P + (H - L) = P + (R1 - S1)
阻力位1 (R1) = (2 * P) - L
枢轴点(P) = (H 支撑和阻力原理详解 + L +2 C) / 4
支撑位1 (S1) = (2 * P) - H
支撑位2 (支撑和阻力原理详解 S2) = P - (H - L) = P - (R1 - S1)
支撑位3(S3) = L - 2 * (H - P)

关键点 计算公式
阻力位3(R3) = P + (H + L) * 100%
阻力位2 (R2) = P + (H + L) * 61.8%
阻力位1 (R1) = P + (H + L) * 38.2%
枢轴点(P) = (H + L + C) / 3
支撑位1 (S1) = P + (H 支撑和阻力原理详解 - L) * 38.2%
支撑位2 (S2) = P + (H - L) * 61.8%
支撑位3(S3) = P + (H - L) * 100%

三、如何利用枢轴点进行交易
1.做趋势突破:
市场大部分走势是在支撑阻力水平区间做震荡运动,余下的时间就是突破原有的震荡区间走出单边的趋势。要盯住区间外的空间,因为区间外才是利润最大的地方。
以2020年4月23日比特币4小时图的行情为例:
分析思路如下:从4月6日至23日比特币行情在6500-7500区间震荡,背景前期是从3800反弹至6500,是上升趋势后的横盘震荡,我们认为行情有延续,所以挂突破单在阻力位R1:7470,止损于P点,并将止盈点1设置为阻力R2:7819,止盈点2设置为R3:8325。
到达R2时候,也是我们达到了止盈位1:7819,到达R3我们到达了我们第二目标位:8325,市场好于我们预期,这次突破让我们捕捉到了一笔1.5:1盈亏比的交易。

3.做震荡高抛低吸:
我们知道pivot是轴心,是阻力支撑系统的中心,pivot具有吸引力作用,在没有大的多头或者空头入场的情况下,没有特殊利好或者利空消息的前提下,价格是围绕R1和S1之间围绕轴心运动的,但运动可能是没有任何规律的,如果整个交易日都在R1-S1之间运动,那么思考一下,谁会在里面交易?首当其冲的便是做市商,另外就是算法交易的电脑,还有散户小白,撸短线的交易者,正因为有这些人,才提供了市场的流动性,为这个市场做出了贡献。然后审视一下自己,是来这个市场是要赚钱的还是给这个市场做贡献的?
我们来看一下整个6月份白银(XAGUSD)的行情,从16.69到18.36形成区间震荡行情,价格围绕P点即17.5上下波动,每当触及R1及S1即有反应,所以在震荡行情中使用枢轴点时标注区间上沿和下沿,做高抛低吸的动作。

四、仓位管理和风险控制
任何策略都不应该忽视风险管理,没有好的仓位管理和风险控制能力一切都是空谈,我们无法控制行情的涨跌,唯有能控制的就是我们的仓位和入场时机。我们建议如果你是10000美金的账户,我们希望你控制到200美金以内,2%是一个比较科学的一个专业的止损金额。因为你不太会连错50次。根据你仓位的固定止损金额反算出来应该做多少手,这里以EURUSD的一笔交易计划为例:假如我做好了这么一笔交易计划入场点:1.15460做多,止损于1.15060,40个点的止损,那么我们知道外汇中每一标准手波动一个点是10美金,40个点就是400美金,那么我只想亏200美金,那么我只能做0.5手。而在加密货币合约交易市场中仓位的计算则是:用止损空间除以入场价得出一个系数,再用你的止损金额除以这个系数得出应该做的张数。例如我最近发表的一篇交易计划,入场9635,止损9800做空,我只想亏200美金,则公式为X=(9800-9635)/9635=0.017125 接着用200美金除以这个X,因为每张合约价值100美金,所以得出200/0.017125/100=116张。当行情打掉我的止损时,我做116张,亏200美金。

五、总结
本期内容也就告一段落了,给大家介绍了枢轴点这一技术指标的用法,这样好让大家在学习交易系统和完善优化交易系统的过程中有的放矢的。希望大家认识到拥有一套完整的交易系统的重要性,知道在交易过程中要向系统化交易来靠拢。交易的方式方法有很多种,但是万变不离其宗,最后都要归根于交易系统。这个是捷径,而且是正确的捷径,如果不往系统的交易去发展,始终是把行情、交易归结于运气,到最后有可能会产生不好的结果。只有经过系统化的规则、原则,不断交易,不断练习,你才知道自己哪做错了,知道自己哪里有不足的地方。经过不断的总结,大家才能有的放矢,不断的提高自己的交易水平,这样才能达到一个稳定盈利的效果。
最后祝愿所有没有得“道”的交易者,早日通过学习和实践找到属于自己的“道”。祝愿那些得“道”的交易者,再自己的道上越走越远,越走越稳!

支撑和阻力原理详解

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供需支撑、阻力位产生支撑、阻力效果的原理是什么?

供需支撑、阻力位产生支撑、阻力效果的原理是交易者在此位换手交易行为显示到图表上,所产生心理压力。

回复 有的猫:POC位随着时间的推移会慢慢失去效果,这就是时间框架里面的远期服从于近期(近期的阻力位,比远期更有效)。 价格不能停留的地方不是供需平衡区,VPVR真空区就是强需求和强供应区,因为这个地方供应或需求太强了导致价格无法在这个地方停留(价格单边向上或者单边向下)

支撑位、阻力位的形成原理,以及应用(一)

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如何在数字货币交易所交易之支撑和阻力的基本原理解释

MagicToken 已于 支撑和阻力原理详解 2022-02-11 23:24:55 修改 702 收藏

目录

  • 简介
  • 支持和阻力的概念
  • 交易者如何使用支撑位和阻力位的价格?
  • 心理支撑与阻力
  • 趋势线支撑和阻力
  • 移动平均线支撑和阻力
  • 斐波那契支撑和阻力
  • 技术分析中合流的概念
  • 总结

支撑和阻力原理详解 简介

什么是支持和阻力?

我们来看一个支撑位的案例:我们注意到价格不断进入资产被购买的区域。随着市场对该区域的多次测试,形成了支撑范围。由于空头(卖家)无法将价格进一步拉低,所以最终形成反弹,形成新的上升趋势。

现在让我们看一下阻力位:我们可以看到价格处于下降趋势,每次的反弹都无法多次突破相同区域。形成阻力价位的原因是因为多头(买家)无法控制市场推动价格上涨,因而导致持续的下跌。

交易者如何运用支撑位和阻力位?

另外需考虑的是这些价位如何应对不断变化的环境。通常被破坏的支撑区域在变化时会变成阻力区域,相反,如果阻力区域被破坏可能会变成支撑位。该模式被称为支撑阻力翻转

心理支撑与阻力

我们生活在一个极其复杂的世界,因此我们会在无意间试图简化周围的世界,使我们对它有更多的了解,例如四舍五入。您是否曾经想过要吃 0.7648 个苹果?还是向买了 13,678,254 粒大米?

金融市场也有类似的作用,对于加密货币交易更是如此,这就涉及到可整除的的数字单位。其实以 $8.0674 的价格购买并以 $9.9765 出售资产的过程,和 $8 的价格购买, $10 的价格出售的过程相同。这就是为什么通常使用整数充当价格图表上的支撑或阻力位。

大家都希望事情变得简单!多年来这种现象众所周知,因此,一些交易者可能会尝试 “ 抢先 ” 进入明显的心理支持或阻力区域。抢先运行意味着要在预期的支撑或阻力区之外埋伏下单。

让我们看看下面的案例:当 DXY 接近 100 时,一些交易者的卖单刚好位于该水平以下,以确保能够卖出。由于这些交易者期望在 100 处出现逆转,并且有很多抢先埋伏,因此市场永远不会达到 100 ,并且会提前发生逆转。