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研究投资者的交易策略

报告导读:

市场展望:以300指数为例,自调整行情发生以来周K线均相对偏弱,上周这种弱势得到一定程度的修复,四个指数均以带相对较长下影线的十字星K线收盘,只是成交仍在缩量。我们之前持续强调在PE驱动的上涨行情未能有盈利配合后,叠加技术面的调整诉求,指数自然而然就会面临向下的压力。而导致调整行情超预期的背后除了疫情带来的经济修复低预期之外,地产断供与地缘政治则相继成为影响行情的核心因素。首先,地缘方面。2月底俄乌冲突爆发,全球风险资产受挫,国内同样难以幸免,地缘事件对市场的冲击更多的体现为短时的大幅杀跌。类比俄乌冲突,目前的市场同样受台海局势引发的短时下挫影响。尽管从中期来看,其对市场的负面影响会逐步弱化,但短时对市场的扰动仍会持续存在。其次,地产断供方面。根据最新的报导,某地AMC已介入某家地产上市公司的保交楼项目。因而,后期地产对盘面的负面影响会越来越淡化。再次,政策层面。728政治局会议定调宏观政策要在扩大需求上积极作为;要稳定房地产市场,要保持金融市场总体稳定;平台经济常态化监管,集中推出一批绿灯投资案例。729国常会再度强调要综合施策扩大有效需求,同样从上述几个方面进行了详细的阐述。因而,政策层面,无论是货币与财政,还是之前市场担忧的地产与平台经济,源于政策层面的驱动仍在强化。最后,经济。经济层面的表现始终弱于预期。比如,Q2 0.4%的增速低市场预期,1-6月企业盈利在下滑,7月PMI指数再度回落,近期微观数据显示经济修复较为缓慢,等等。与此同时,疫情的起伏,仍需时间才能尘埃落定的地产断供事件等,其依然会影响经济的修复程度与市场的看多情绪。因而,尽管从中期角度我们认为调整后带来的依旧是做多机会,但短期各风险因素仍会带来不确定性与扰动。故,预期A股震荡整理。中期仍值得配置。关注因素:新冠肺炎疫情的防控;国内经济、盈利、政策与物价的变化,3月两会与相关规划的制定与落实;20年1月15日中美第一阶段经济贸易文本签署后的后续进展;美欧经济与政策;美欧贸易摩擦;等。

策略建议:

短线策略。日内交易频率可参照1分钟和5分钟K线图,同时IF、IH、IC止损位和止盈位可参照21点/62点、15点/45点、37点/111点去设定。

趋势策略。多单持有。预计沪深300股指期货主力合约IF2208核心运行区间4070-4270点,上证50股指期货主力合约IH2208核心运行区间2700-2860点,中证500股指期货主力合约IC2208核心运行区间6150-6420点,中证1000股指期货主力合约IM2208核心运行区间6950-7250点。

五位年賺過億的 量化交易者

量化交易者

這位人物大家必須認識,他被譽為量化交易界天才,早於1982年已用電腦在證券市場研究交易模型,在2016年所賺的盈利達到15億美金,現在他的公司管理近360億美金資本。假如只計2005年的戰績,他是全球收入最高的對沖基金操盤人,一年內個人收入達15億美金,差不多是索羅斯的兩倍。而最值得留意的是,他幾乎沒有聘請任何華爾街一般分析師,他的員工大多是數學和自然科學博士,因為其對沖基金正是利用電腦對市場進行量化分析,以數理研究市場獲利策略

著名 量化交易者 (2)
David Shaw – D.E Shaw & Co創辦人

量化交易者 David Shaw

前哥倫比亞大學Computer Science 教授,利用數學算術和量化技術創立對沖基金,2016年獲利近4億美金。他在創辦自己的對沖基金之前,曾於Morgan Stanley 工作,他本來旗下的幾位分析師,現已創辦管理數十億美金的資產管理公司,包括以下介紹的這一位:

著名 量化交易者 (3)
John Overdeck – Two Sigma Investments創辦人

量化交易者 John Overdeck

他說得上是曾經跟隨David Shaw,而早在16歲時奪得國際奧林匹克數學比賽銀獎,在2001年創辦Two Sigma Investments,利用量化交易策略令他的對沖基金快速增長。以數據為本的計算方法預測股票和期指走勢,2016年內獲利3億7千萬美金。

著名 量化交易者 (4)
David Siegel – Two Sigma Investments創辦人

量化交易者 David Siegel

他是Two Sigma Investments兩大創辦人之一,麻省理工Computer Science 的PhD,與John Overdeck一同以量化分析管理對沖基金,2016年內同樣錄得3億7千萬美金的獲利成績。

著名 量化交易者 (5)
Peter Muller – PDT Partners創辦人

量化交易者 Peter Muller

最後一位,Peter Muller,外表充滿正能量,被譽為新世代量化交易大師。我們這一代學習量化交易的人應該會經常見到他。他自1993年起利用電腦、數據、統計進行量化交易。他創辦的PDT Partners,本來算是Morgan Stanley旗下,但其後PDT離開Morgan Stanley,成為獨立公司,2016年內獲利2億美金。

我又不是數學專家,是否無法研究量化交易?

看到這裡,可能有人會問,以上全是數學專家,而我在公開考試數學科只考得E級成績,是否無法研究量化交易?答案當然是不。假如數學、數理是你的強項,固然會對量化交易有很大優勢,但量化交易的所有複雜理論也不過是基於「加減乘除」,只須懂得「加減乘除」已足夠。要以量化交易來獲利,數學是重要,但並不是最重要的因素。有一點須要弄清楚:我們是Trader,不是數學專家

量化交易者 不一定要是數學專家

懂得量化交易 就是天下無敵?

本文除了談及量化交易的威力之外,同時亦想指出一個重點。我們並非在吹捧量化交易,彷彿只須運用量化交易便可以年賺過億。要年賺過億當然沒有那麼簡單。如果你的本金只有一萬元,就算擁有年利率達到八成的策略,亦無法年賺過億吧,頂多只賺八千元。想要像上述的猛人們那樣獲利,還需要更多條件配合。

不過大家要明白一點,量化交易其實已流行好多年,早在80年代已經有人操作,到了現在,其實滿街都是量化交易者。假如你本來就是量化交易者,不用囂張,因為上至股市,下至街市,比比皆是;但如果你從未聽過量化交易,也不用認為是甚麼神秘技術,或者覺得自己未聽過,就認為那是無法獲利的技術。

各有優勢 無須對立

量化交易理念雖與平日常談的價值投資、基本面分析的理念截然不同,但其實各有優勢,你可以利用價值投資把身家翻許多倍,同樣可用量化交易在市場上獲得暴利,兩者不用對立。換言之,假如你是價值投資者,不用認為量化交易毫無用處、必致虧損;相反你是量化交易者,亦無須批評價值投資有何不足之處。

各有優勢

利金量化上线,以智能决策助力期货交易

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Pop ‘n’ 暂止交易交易是为了帮助您利用价格突然突破狭窄区间的行情。但存在着错过突破和进入交易太晚的危险。价格突破可能是由新闻发布、成交量上升或在开市时促成的。

Pop

什么是Pop ‘n’ 暂止交易策略?

WPop ‘n’ 暂止交易指价格突破之前的区间,暂时停止,然后继续上涨。在这个点上,重要的是要注意可能表明价格走向的信号。它结合了价格行为理论和其他指标,主要是折回K线形态。交易者通常会在折回K线形成前一两个点下达限价指令,以帮助管理风险。

Drop 研究投资者的交易策略 ‘n’ 暂止交易

Drop ‘n’ 暂止交易与Pop ‘n’ 暂止交易是相反的,用于下跌突破行情。这两种策略最常用于开盘时和成交量很高时。

Drop

什么是Drop ‘n’ Stop交易策略?

与Pop ‘n’ 暂止交易一样,Drop ‘n’ 暂止交易指的是资产跌出其最近的波动区间,然后在朝着一个明确的方向移动之前出现一点波动。这种走势为交易者带去机会,前提是他们能在正确的时间建仓和平仓。

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