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什麼是原始保證金?什麼是維持保證金?

2019 年 9 月 12 日

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    Aug 06 Tue 什麼是原始保證金?什麼是維持保證金? 2019 11:32

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■ 何謂原始、維持、超額、追繳保證金?


何謂期貨原始保證金?


何謂期貨超額保證金?


何謂追繳保證金?


何謂期貨維持保證金?

一般人有下列情況者,皆不可開戶從事期貨交易: 1.年齡未滿二十歲。 2.受破產之宣告未經復權。 3.受監護或輔助宣告未經撤銷。 4.法人委託開戶未能提出該法人授權開戶之證明書。 5.華僑及外國人委託開戶未能提出臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)或期貨交易所核發之登記證明文件。 6.什麼是原始保證金?什麼是維持保證金? 境外華僑及外國人與保管機構所簽訂合約之內容不符期貨交易所之規定。 7.期貨主管機關、期貨交易所、期貨結算機構及全國期貨商業同業公會聯合會之職員及聘僱人員。 8.曾因違背期貨交易契約或證券交易契約未結案且未滿五年。 9.違反期貨交易管理法令或證券交易管理法令,經司法機關有罪之刑事判決確定未滿五年。

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保證金交易?槓桿是什麼?(期貨、選擇權、外匯)

保證金交易?槓桿是什麼?(期貨、選擇權、外匯)
  • Post category: 投資新手入門

這篇文章會跟你分享「保證金交易」是什麼,
包含保證金交易的由來以及該如何計算。

1. 什麼是保證金交易?

2. 保證金交易的由來

3. 保證金放在哪裡?

4. 要放多少保證金?

5. 保證金損益與報酬率怎麼計算?

6. 保證金的槓桿效果

7. 保證金交易要注意的2個風險

什麼是保證金交易?

1. 期貨交易 (股指、商品)

2. 選擇權交易

3. 外匯差價合約交易(外匯、股票、股指、商品、虛擬貨幣等)

保證金交易的由來

為了避免對方跑路,所以買賣雙方都根據合約的總金額,
先拿出一筆小資金作為「保證金」,交給公正的第三方。

保證金放在哪裡?

如果你是透過期貨交易券商做買賣,通常會有一個保證金虛擬帳戶
只要把錢匯到保證金帳戶就可以了,
要注意的是虛擬帳戶中所有的資金都是你的保證金
在帳戶中保證金的名稱通常叫做「權益數」。

而外匯交易商也是一樣,通常會有一個銀行信託帳戶
只要匯進去的金額都算是保證金。

原始保證金、結算保證金、維持保證金各要放多少保證金?

不同商品、不同交易所,保證金規定不同

原始保證金、結算保證金、維持保證金

  1. 原始保證金:最重要,帳戶的保證金低於這個金額,就無法做新的部位下單,也叫最低保證金。低於原始保證金25%,期貨商有權強制斷頭
  2. 維持保證金:數字比原始保證金低,當你有部位,而帳戶又低於這個數字時,就會被打電話提醒要追繳保證金。當然這還沒到斷頭,你不補也沒關係,但通常應該要避免。
  3. 結算保證金:這是券商跟交易所間的押金,跟一般投資人無關不用管它。

通常保證金的金額,大多是根據市價波動範圍來決定
波動大的商品,保證金要求也高,
隨著價格指數提高,保證金也會提高,反之則是降低。

正確的保證金觀念:絕對不能只放最低保證金

最安全的保證金金額:放相當於合約價值100%的保證金

期貨交易有個讓你絕對不會被斷頭的原則是「一開始盡可能放到100%保證金」

保證金損益與報酬率怎麼計算?

要注意的是,計算報酬率時,
我們並不會使用原始保證金當分母,
而是會用整個帳戶保證金當分母

保證金的槓桿效果

根據你準備的保證金不同,槓桿的倍數也就不同:
1. 帳戶只放最低96000元原始保證金:槓桿將近20倍;獲利10萬元等於獲利100%
2. 帳戶放20萬元保證金:槓桿10倍;獲利10萬元等於獲利50%
3. 帳戶放40萬元保證金:槓桿5倍;獲利10萬元等於獲利25%
4. 閒錢太多,帳戶放400萬元保證金:槓桿0.5倍,比買股票還安全;獲利10萬元等於獲利2.5%

新手應該避免使用大的槓桿

保證金交易要注意的2個風險

資金控管:避免資金不足
如果帳戶資金低於安全水準,不要去賭它會反彈,應該先補足資金。
否則你可能不是敗在策略不好,而是敗在資金控管不佳。

閃崩風險:
這幾年陸續有新聞出現一些買錯賣錯導致程式交易的單子大量被觸發,進一步形成閃崩。
如果出現閃崩,如果資金不足,很可能會莫名其妙被強制平倉在低點。
(當然如果做對方向,也要趕快獲利了結,否則可能很快就彈回去)

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統一期貨阿雅

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    Sep 09 Thu 2021 11:11

[期貨規則]保證金追繳/收到追繳簡訊後怎麼辦

什麼是保證金追繳?

相關名詞解釋

1. 保證金交易制度:從事期貨投資時,買賣雙方必須依照契約總值繳交一定成數的金額,稱之為期貨保證金。期貨保證金的目的是作為未來履約的保證金或當作清償虧損的本金。

2. 原始保證金:原始保證金是交易一口期貨所須繳的金額。由於有每日結算的制度,所以訂定的金額通常為足以彌補一日價格變動所造成的損失。

3. 維持保證金:維持保證金是原始保證金的某一百分比,台指訂在78%左右,大概是3/4。當您的保證金已低於維持保證金,期貨商就會對您發出「追繳保證金」通知。

4. 原始比率:原始比率=帳戶權益數/所需原始保證金。

5. 風險指標:權益總值/(原始保證金+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值+依「加收保證金指標」所加收 之保證金)

6. 保證金追繳:當您的保證金餘額低於維持保證金,期貨商會以電話或發出書面通知,請您補繳保證金至原始水準,這個保證金追繳通知的動作,就叫「追繳保證金」(margin calls)。

7. 強制砍倉:當行情變化大時,導致您帳戶裡的保證金餘額只剩原始保證金的25%時,期貨商對您的部位強制平倉。

國內商品保證金追繳流程:

1. 保證金追繳原則

2. 砍倉:

(1) 當有盤後追繳,盤後追繳期限是次一營業日中午 12 點整要補足。若是沒有補足,中午 12 點整風險指標也沒有高於 100% 以上,交易室會代為沖銷至風險指標高於 100% 。
(2) 盤中震盪太大,風險指標低於 25% ,帳戶部位會有全部砍倉風險 。

3. 範例(方便計算,不計入交易成本)

風險指標= 權益總值/(原始保證金+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值+依「加收保證金指標」所加收 之保證金= 166%

盤後追繳:
假設盤後收盤下跌191點,帳戶權益數剩166,000-(191*2*200)=89,600;
因帳戶權益數低於部位所需維持保證金,故將進行盤後追繳,王大明需於明日中午12點整補足帳戶保證金至風險指標高於100%,即需補76,400,無法如期補保證金,將會被期貨商砍倉。如王大明期限前無法有多的錢入金,又想保有部位,則可以考慮先平掉1口,則風險指標可提高到89,600/83,000=107%。


強制砍倉:
假設盤中下跌320點,帳戶權益數剩166,000-(320*2*200)=38,000;
風險指標=38,000/166,000=23%
因低於原始保證金 25%, 故進行強制將所有部位砍倉

*國外保證金追繳制度與國內大致相同

http://line.me/ti/p/cby5r976Lb

期货保证金

在交易平台里, 所需保证金全部由美元来结算. 以迷你帐户为例,什麼是原始保證金?什麼是維持保證金? 进行一手即10K基准货币的交易, 如果杠杆比率是200:1, 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金.

保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外), 如某时段的汇率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892 则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):同样地,一个标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10倍,以此类推,以上数据仅供参考,请以平台实际计算为准。

期货保证金 保证金比例

期货保证金 保证金分类

期货保证金 简介

期货保证金 结算准备金

期货保证金 交易保证金

当保证金账面余额低于维持保证金时,交易者必须在规定时间内补充保证金,使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率,否则在下一交易日,交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即(2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 什麼是原始保證金?什麼是維持保證金? 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着,即使大豆价格跌至2000元/吨,保证金账户也依然维持在6750元,即初始保证金。