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外汇操盘手和分析师有什么区别

資料來源:Lipper, 2022/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

外汇操盘手和分析师有什么区别

新兴市场连续5个月资本流出 创17年来最长外流纪录

8月4日,国际金融协会(Institute of International Finance)发布最新数据显示,7月海外投资者从新兴市场股票债券撤离约105亿美元资金,创下2005年以来的最长资金流出时间。

值得注意的是,近日国际货币基金组织 (IMF)发布最新预测指出,全球经济正在走向衰退,预计今年全球经济增长率仅为3.2%,比4月份预测值调低0.4个百分点;对2023年的经济增长预测下调 0.7个百分点,至2.9%。

“这表明全球投资机构的风险偏好正快速下降,对新兴市场国家遏制资本流出构成更严峻的挑战。”GAMA Asset Management全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello指出。

在Rajeev De Mello看来,这或许令新兴市场国家能保持一段时间的资本跨境进出均衡,但要彻底扭转当前资本流出趋势,这些国家更应该将外汇储备资金投向国内重要产业与大型基建项目等,通过促进本国经济恢复稳健增长态势,重新吸引外商直接投资与金融资本流入,才是治本之道。

普罗汇:外汇交易的三大误区

外汇交易中,投资者存在的第三个误区就是:外汇市场是风险最小的投机市场。大家都知道,在国际市场中,外汇市场其实是风险对打的市场。当然在国内外汇市场交易,由于一些原因只能进行实盘交易,所以汇率窄小的一些波动并不能对投资者的资金账户的金额产生多大的影响。在国际市场的交易中,外汇交易通常采取的就是 保证金 交易的方式或期权交易的方式投资者只需交纳0.5%至20%的保证金即可进行外汇交易,资金的放大作用非常明显,汇率小幅的波动都会对投资者资金账户上的金额产生影响。在实盘交易的情况下,汇率的波动幅度只有在10%以上才会有利可图,而这10%的波动幅度通常需要汇民们等待半年左右的时间。国内交易方式的单一造成了汇民们认为外汇市场才是风险最小的市场。

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何時反彈?關注聯準會升息及庫存改善狀況

8/9 美國總統拜登正式簽屬《晶片與科學法案》,很多人擔心將會打擊非美國的半導體產業,特別是台灣以護國神山為首的晶圓代工廠,但實際上如果仔細研究,此法案提供 520 億美元的補貼以及 240 億美元的稅收減免,對比護國神山平均一年 400 億美元的資本支出,光蓋一座 5 奈米以下的高階製程廠成本就要 200 億美元以上,可想而知此法案能起到的實質效果相當有限。此外台灣的營運成本相對美國低廉許多,基本上高階製程廠都還是選擇留在台灣,被吸引至美國設廠的機率也不大。只能說美國考慮到科技的趨勢,想方設法要把晶片掌握在手中,但台灣在晶圓代工的龍頭地位已久,絕非一時半會就能取代,且隨著科技持續發展,台灣在半導體產業鏈的地位只會更顯重要。

(一) 通膨預期放緩:俄烏戰爭擔憂淡化,國際油價穩定回落至 100 美元 / 桶以下,有助於緩解高通膨壓力

(二) 財報優於預期:9 成標普 500 企業已公佈 Q2 財報,近 8 成財報優於預期,未如市場預期的悲觀

(三) 就業市場強勁:美國 7 月失業率降至 3.5%,職位空缺亦處在歷史高位,有空間承受 FED 貨幣政策緊縮

(一) PMI 落入衰退區間:美國、歐洲及中國 7 月份 PMI 皆落入 50 榮枯線之下,為經濟成長增添不確定性

(三) 製造業庫存過高:台灣 7 月製造業 PMI 庫存指數 59.9 創疫情後新高,高庫存議題持續干擾市場

近期台海的緊張局勢再度成為市場關注焦點,儘管有新的利空出現,但台股卻表現的意外抗跌,加權指數不僅維持在萬五附近,距離前波低點也有千點差距。台股抗跌除了國安基金給予底部支撐外,最重要是指數已提前反映企業獲利衰退擔憂,非基本面的利空對指數衝擊便相對有限。不過雖然台股看似底部有支撐,但也還未具備反彈的條件,最重要的是聯準會今年至少還有 3~4 碼的升息空間,若資金成本持續上升,消費意願恐怕難以提升上來,加上製造業高庫存的問題仍未解,若消費疲弱不振將更不利庫存去化。目前來看第四季通膨是否下滑將是關鍵,若能下滑也可給予聯準會放緩升息的空間,終端消費也有望復甦並加速庫存去化,到時將是加碼的好時機。

資料來源:Lipper, 2022/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

資料來源:Lipper, 2022/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別