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新手都可掌握的蜡烛图分析法

怎麼才能在50etf期權交易中賺到錢?

经济观察报 记者 陈姗 资本市场牛市气氛被突然点燃。在7月刚开始的几个交易日里,上证综指接连突破3000、3100、3200、3300、3400点的五大关键点位,站上自2018年3月以来的新高点;沪深300指数亦节节攀升,迅速突破4200点,进而一举拿下4800点,用时仅六个交易日,速度之快。截至7月9日收盘时,上证综指报收3450.59点,上涨1.39%;沪深300指数收报4840.怎麼才能在50etf期權交易中賺到錢? 77点,上涨1.4%。

玩场外期权,路子真野啊

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怎麼才能在50etf期權交易中賺到錢?

本文来自公众号: 金融橙(ID:Me-Finance) ,作者:陈姗,原文标题《“昨晚梦见期权赚了500万,今下午就梦想成真了!” 道一道金融期权“赚钱”魅力与隐忧》,题图来自:视觉中国

7月9日,期权交易者小马告诉我们,他的期权账户在周一 (7月6日) 那天实现翻倍,两个账户合计600万的本金变成1200多万。

7月6日,上证50指数上涨5.71%,上证50ETF上涨8.85%;沪深300指数涨幅5.67%,沪深300ETF涨幅7.34%。此外,上证50股指期货 (IH) 7、8、9、12月份合约集体涨停,IH2007合约涨幅高达9.88%,加上10倍杠杆,多头资金翻番。股票、基金、股指期货纷纷给出赚钱机会,不过,撬动资本的最大杠杆在期权市场。

赚钱效应将虚值认购期权捧上“神坛”,而高波动率导致的高溢价风险以及到期价值“归零”风险正在悄悄“埋伏”。

上交所数据显示,当日,50ETF购7月3600、50ETF购7月3400、50ETF购 7月 3500合约涨幅分别高达1424.07%、926.63%和 851.2%;沪300ETF购7月4900、沪300ETF购7月4800、沪300ETF购7月4700涨幅分 别 达 1060.92% 、698.86% 和625.48%。理论来说,这些“50ETF购7月”、“沪300ETF购7月”合约收益可达6倍至14倍。

7月9日,期权交易者小马的期权账户在周一 (7月6日) 翻倍,两个账户合计600万的本金变成1200多万。

凭借着多年期权交易的经验,事实上,从5、6月份开始,小马就在为迎接一波大行情做准备。根据对标的50ETF、300ETF运行情况 (不断站上5日、10日、20日等均线,判定标的为上升趋势) 及期权波动率 (当时认购期权波动率低,价格非常便宜) 的分析,他采用合成多头的策略 (用买入实值认购期权做方向,再用卖出虚值认沽期权作为底仓) 来赚取收益。“至于会涨到哪里?那时我也确实不知道。”小马向记者提到,“当时和一些朋友在复盘时,看到创业板从5月底开始,一个月上涨了18%左右,就在想如果300ETF能涨18%,就要从4元涨到4.7元,那是多大的利润啊。”事实情况是,300ETF处于震荡攀升的走势,的确很快就涨到了4.7元。

小马的期权持仓在7月6日这天终于等来了大行情。从他提供给记者的交易记录来看,7月3日 (周五) 下午收盘时,他两个账户共持有19个300ETF期权合约,其中卖方占用保证金约410.82万元,浮动盈亏合计约355.24万元,至7月6日 (周一) 收盘时,期权合约增至23个,已用保证金为600.74万元,浮动盈亏涨至928.42万,一个交易日盈利573.18万元。

经济观察报记者发现,小马采用的合成多头策略,是在持仓组合中搭配权利仓 (买) 和义务仓 (卖) 。用认购看涨期权保持大方向,同时卖出认沽期权 (行权价在距离标的当前价较远的位置,一般是前低点或支撑线以外) 来进行风险控制和仓位管理。

期权的价格主要受到方向、波动率、时间三个维度的共同影响,在非到期日前,一天时间的流逝效应是几乎忽略不计的,所以导致这些认购合约大幅飙升的因素主要就是标的的大涨和隐含波动率的快速上升。

对持有股票资产的投资者来说,期权是一种非线性的风险管理工具,买认沽具有防范“灾难风险”,同时保留上行收益的功能。在当前上涨速度过快的时候,等待某个降波日 (隐波明显下降的交易日) 买入对应数量的虚值认沽期权,相当于为自己多了一份“灾难”保险。

也有一些机构正在抓紧为进入期权市场做准备。

但他也表示,目前来看,期权还不能成为机构配置的主要方向,期权本身作为金融衍生品,其属性决定了它是风险管理工具,而非大类资产。但期权以这些资产为标的,能为这些资产提供很好的风险管理模型。

隐忧已经初现。陈竑廷认为,现在期权市场投机气氛太重,很多投资者都是看到大涨行情之后抢着买进来的,随着期权到期日的临近,预计很多深度虚值认购期权价值将归零。

对于之前已经买过认沽的投资者,在经历了本周一大涨日后,所持有的认沽大概率已经变成了深度虚值认沽了,这样的认沽已经基本上起不到防守的功能。余力表示,由于现货端已经赚了不少,所以投资者可以考虑追加一部分保险费,向上移仓买入新的轻度虚值认沽,以此作为新的一份下行保险。“市场一如既往的狂野,但是现在波动率太高。”7月9日,小马对记者表示,认购期权的买方性价比远远没有之前那么高了,就算标的上涨,也要刷掉一些时间价值,涨幅没有那么大了。

他进一步说,期权作为金融衍生品,具体较高的专业性,投资者需要先进行专业的学习,再进行投资。他认为,期权和股票交易规则及收益属性有很大的不同,不宜简单地把期权作为扩大投资收益的工具,期权主要职能还是在于风险管理

ETF期权做买方有什么诀窍?开仓怎么赚钱?

期权投资一直是一个老生常谈的问题,怎么在期权投资里赚到不小的收益,这一点相信大部分投资者都想知道,那么 ETF期权 做买方有什么诀窍?开仓怎么赚钱?
50ETF期权做买方有什么诀窍?
诀窍一:期权买方要抓住波动机会
在期权市场上,如果投资者做了期权买方,这个时候就需要抓住波动数据,避免横盘的行情才能消除时间价值的影响,以获取盈利,但是,一段时间内的波动应该是比较有限的,市场并不是时时刻刻都处于大涨大跌当中,所以买方不能交易的太频繁,而是要耐心等待,待机会出现之后再买入,如果交易的太频繁的话,很容易错失良机。
诀窍二:发现行情不对要主动平仓
如果投资者发现预测的行情不符合自己的判断的话,这个时候就要主动进行平仓。这句话虽然说得很简单,但并不是每个人都有这样的执行力,很多人在发现自己判断出错又发生亏损时都是抱有侥幸心理,结果在平仓方面一拖再拖,最后亏损不断变大。
诀窍三:把握卖出的时机
进行期权投资的时候,除了把握买入的最佳时机之外,还有卖出时机也要确定好。相对于其他交易品种而言,期权其实不太适合长期持有,这是因为其时间价值会不断衰减,实际上期权也不经常发生比较连贯的行情。所以买方在开仓的那一刻应该等待卖出信号以卖出期权,或者提前设定固定止盈平仓点(根据近期的波动状况)。
诀窍四:交易结束要进行复盘
这一点也很重要,投资者结束了这场交易之后,还要养成复盘的习惯,充分吸取本次交易的经验教训,这样才能不断的提高自己的交易技术,为以后的成功打好基础。

ETF期权做买方有什么诀窍?开仓怎么赚钱? 股票期权 第1张

50ETF期权买方开仓怎么赚钱?
1,盘面,技术面等分析抓行情的波动
做期权买方就是要靠行情波动来赚钱的,因为这样才能避免横盘的行情才能消除时间价值的影响,而进场时机恰当的话即可获得盈利。只是在较短的周期内,期权的波动可能比较有限,因此大家可以根据盘面,技术面以及其他对期权合约价格波动造成影响的行情来分析,提前预判,这样可以提高赚钱的几率。
2,善于把握时机
客观来说期权并不是一个可以长期持有的产品,因为它的时间价值会不断的衰减,而且50ETF期权也不是一个经常会发生连贯行情的产品。因此买方在开仓之后,就应该善于去把握时机,抓住盈利的机会点来达到赚钱的目的。大部分散户做买方之所以亏钱,就是该卖的时候没有出手。
3,复盘来积累经验
每一次交易对投资者本身来说都是难得的经验,而复盘是最有助于大家从行情中分析出技巧的,尽管像50ETF期权这种投资市场风云难测,但总归是有迹可循。

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50etf期权中合约的时间有什么限制?

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