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新手都可掌握的蜡烛图分析法

目前市場中常用技術指標有哪些?

文 | 陶逸骥 编辑 | 拓拓牛 转载请联系牛钱网授权

看K線、觀察走勢圖一定準嗎?關於技術分析,投資新手必知的4件事

編按:許多投資新手在學會基本面分析之前,會先從技術分析起步,究竟什麼是技術分析?技術分析一定準確嗎?本文作者為金融業資歷近10年的法人交易員温文勝,他盤點了投資新手學習技術分析前,必須知道的 4 件事: 1. 技術分析是「用歷史推論未來」 技術分析是指,透過研究金融市場中的價格資訊來分析未來可能的價格走勢,並以此分析為基礎,規劃交易策略的一門學問。簡單來說,就是用歷史數據來推論未來可能的價格走勢,並拿這個推論來做交易。 技術分析可以幫助我們了解市場中價格走勢的規律,當我們了解市場中價格走勢的變化,自然就能計算出交易的風險與規劃交易策略,例如,計算出在不同價格走勢之下買賣的風險與獲利的可能;計算出停損要設定在哪裡,進而規劃出可以投入多少資金,以及相應的買賣策略。 2. 比起「基本分析」與「籌碼分析」,技術分析較適合初學者 除了技術分析外,還有另外兩門學問亦可以用來分析未來可能的價格走勢,計算交易風險與規劃交易策略,那就是「基本分析」與「籌碼分析」。基本分析與籌碼分析又是什麼? 「基本分析」是什麼?難在哪? 基本分析是用財務面的資料、各種產業經濟數據及經濟學,來分析金融商品未來可能價格走勢的學問,最主要是用在分析股票的價格走勢,除此之外,也會用來分析原物料、貨幣等其他商品,例如中美貿易大戰 如何影響美元的走勢,如何影響國際股市,甚至如何影響台股之類的。 要學習基本分析的門檻與時間成本相當高,若不是財金相關科系身的人恐怕很難學會,甚至即便是財金相關科系的人都不容易學習。 「籌碼分析」是什麼?難在哪? 什麼是籌碼分析?簡單來說,就是研究金融市場上交易大戶的買賣動向。這些人有資金和資訊的優勢,基本上他們的動向會深深影響股價,所以研究他們的買賣進出,也能分析未來可能的價格走勢。籌碼分析可以說是在台灣市場中才能使用的方法,因為只有台灣才會公布許多公開的籌碼資訊,國外原則上並不會公布這麼多資訊。 同樣的,籌碼分析需要較多的資訊解讀,也需要較長時間的學習,雖然不需要像基本分析那樣繁瑣的認識與學習,但仍舊不太適合初學者學習。 透過前面的比較,大家可以知道為什麼要使用技術分析?第一、學習成本和門檻較低,適合初學者;第二,計算風險和規劃交易策略是股市交易中非常重要的一環,而兩者都需要使用到對價格的分析,這剛好是技術分析的長處,學習技術分析可以直接學會這些;第三,技術分析可以讓初學者對金融市場有基礎的了解,以及學會控制風險和分析價格走勢。 3. 技術分析可能會出錯,一定要設停損點 前面提到,技術分析能分析未來可能的價格走勢,並且以此為依據來計算交易風險和規劃交易 策略,這是技術分析的功能,但這並不代表技術分析能「預測」未來的價格走勢,技術分析能作到的,只是分析未來 「可能」的價格走勢,而且會有出錯的時候,這就是技術分析的限制。 根據過去歷史價格分析出來的未來價格走勢,並非百分之百,只是個可能性,所以在交易時一定要設定停損來控制風險,也需要做好資金控管。 延伸閱讀:K 線圖怎麼看?K 線、均線是什麼?有哪些種類?投資新手的技術分析入門課 4. K 線是技術分析的基本 在介紹技術分析的種類之前,先說明一項學習技術分析必備的基礎知識,那就是 K 線,K 線是一種用圖形來表示價格的方法。 目前市場中常用技術指標有哪些? K 線將一段時間內的價格變化畫成圖形,這個圖形中包含了開盤價、收盤價、最高價、最低價。K 線是用圖形來表示價格最常用的方式,其它的方式有美國線、收盤價連線等,但是最常使用的,還是 K 線。 樂金文化 上圖就是 K 線,K 線分為紅 K 和黑 K,紅 K 的收盤價在上,開盤價在下,表示這根 K 線在這段時間內的收盤價是高於開盤價的,就是說這段時間內的價格走勢是上漲的;反過來,黑 K 的收盤價在下,開盤價在上,表示這根 K 線在這段時間內的收盤價是低於開盤價的,就是說,這段時間內的價格走勢是下跌的,黑 K 目前市場中常用技術指標有哪些? 也可稱為綠 K,也有用綠色來表示的方式,但無論是用黑色還是綠色來表現,意涵都是一樣的。 樂金文化 上圖是台積電從 2018 年 8 月 8 日到 2019 年 1 月 18 日的日 K 線圖,每一根日 K 線代表的就是當日內的價格變化,每一根日 K 線的開盤價、收盤價、最高價、最低價就是表示當日的開盤價、收盤價、最高價、最低價。許多根日 K 線排列在一起時,就能大致看出一段較長時間內的價格走勢,同時也能看出每天的價格走勢怎麼形成這一段較長時間的價格走勢,K 線可以說是一種很直覺的圖形表現方式。 技術分析的 3 大常見工具 了解什麼是 K 線之後,接著就來介紹技術分析的種類有哪些,技術分析的工具大致上分為三種,分別是趨勢型指標、擺盪型指標與型態學,接下來就為大家簡單說明一下。 1. 趨勢型指標(均線) 趨勢型指標是用來掌握價格趨勢的指標。趨勢型指標擅長掌握價格走勢中,較長期趨勢的方向,可以讓我們知道現在的價格走勢是處於上漲的趨勢,還是下跌的趨勢。如果是處於上漲的趨勢,那即便短期內下跌,未來還是有可能再度上漲,直到趨勢改變為止;反過來,如果處於下跌的趨勢,即便短期內有上漲,未來還是有可能再下跌,直到趨勢改變為止。 當分辨出現在處於何種趨勢之後,自然就能計算出交易的風險以及規劃相應的交易策略。一般最常使用的趨勢型指標為移動平均線,簡稱均線。 2. 擺盪型指標(KD 目前市場中常用技術指標有哪些? 指標) 擺盪型指標的功能與趨勢型指標相反,擺盪型指標擅長找出價格趨勢可能會反轉,或暫時出現與趨勢反向走勢的時刻,提醒我們接下來趨勢可能就要出現反轉,或是暫時與趨勢相反的走勢。 一旦知道趨勢可能要反轉或是暫時反轉後,就能計算出交易的風險與規劃相應的交易策略。一般最常使用的擺盪型指標是 KD 指標。 3. 型態學(從過去走勢圖找出規律) 型態學是觀察價格走勢的線圖,歸納出一些重複出現、有規律的價格走勢的圖形,這些圖形稱之為型態,這些圖形代表著價格走勢的某種規律,例如某些圖形出現後可能會接著出現特定的價格走勢,這就可以用來分析未來可能的價格走勢,進一步計算交易風險和規劃相應的交易策略。 型態學和前兩種技術分析工具有個很大的不同,那就是不需要數公式的計算,而是單純對圖形做觀察,觀察其中的規律,並且判斷目前的價格走勢的圖形是屬於哪種型態。 (本文摘自《SOP一次上手技術分析》,樂金文化出版)

大咖访谈|曲建伟:短线看技术指标时的诀窍 日内短线怎样训练

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文 | 陶逸骥 编辑 | 拓拓牛 转载请联系牛钱网授权

核心观点

操作技巧:我主要的参考指标是KDJ,这个指标我透露一点技巧,如果你能稍加改变其中的参数,你的成功率将会大大提高!如KDJ数值3、3、9调整为3、7、13之后你会发现特别神奇,然后参考其他周期或斐波那契数列等进行操作,你的实战能力则会如虎添翼;做空有着特效的指标首选RSI,这个指标目前是我常用的做空方法,暂不解说细节部分,有机会时与大家当面交流;对于基本面信息,我从来不关注不参考。所有的信息都来自盘面。

完整版采访实录

牛钱网:请曲老师分享一下,您为什么会选择做短线,在您看来,相比较趋势与波段,短线交易的优势有哪些?

牛钱网:您做短线交易的时候,是依据的技术指标有哪些?在您看来,您选择的这个技术指标的原因有哪些?

牛钱网:能不能跟大家分享一些,做短线,看技术指标时的一些诀窍?(最好可以拿图来说一下)

牛钱网:在老师看来,做短线时,您的平仓规则和开仓规则是怎么设置的。

牛钱网:您在选择做日内短线时,您是如何训练自己日内短线的技巧的?

牛钱网:之前网上都说,做短线是不用研究基本面的,对于这个问题您怎么看?

牛钱网:我看了您的参赛账户所选择的品种,对于黑色系您还是比较偏爱的,能不能跟我们分享一下在做日内短线时,对品种的选择有哪些标准?

目前市場中常用技術指標有哪些?

重点关注价量——这才是最好用的技术指标

往期的《交易智慧》专栏曾经对各类指标的历史回报率做过统计,也对常用技术指标做了个分类归纳,但这些指标用起来依然感觉挺繁杂。而交易搞得越复杂,就越容易失败,因此我们要回归本质,尽量简单。

有针对性地做减法——适当组合可降低出错率

合理的风险管理计划,心态也很重要

以下内容精选自金十交易员日志集合:

K线及其组合形态、均线及其组合、 MACD、 RSI、KDJ、布林带、趋势线、通道线、黄金分割及其扩展线、抛物线Parabolic SAR、分形指标Fractals等等等等,当初对这些技术指标学起来如痴如醉,当然也是又爱又恨,可以说是爱之有多深,恨之就有多切。回头再来看看这些,当初忽略了什么呢,对的,那就是价位及市场情绪。市场是由交易组成的,而交易是由人进行的,而人是有情绪的,所有交易者的情绪综合起来就是市场情绪,而这才是本质也才是最重要的。可曾听说过一句话,什么压力支撑位,那就是拿来突破的。

所以,别光看指标,学得精的人多的是,但更重要的不是这些,而其本质是市场对这个价位的情绪。技术指标只是辅助了我们去了解市场对这个价位是否认可。技术指标不说不重要,但别沉迷,它只是让我们能有个途径去提前预判某个位置是否关键,让我们有个窗口去了解与解读市场对价位的反应。现在的机构其实并不用上面那些指标来交易,而是量价结合,这就是市场情绪,它从量上体现了对此价位是否认可,而不是所谓指标,再回过头来看,什么是指标,无非就是以历史收盘价以某种方式体现出来的各种技术线罢了,而这些有用的前提是走势的可持续性,若不可持续呢?这就是为什么我们对指标恨之切的原因了吧。